国信证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行 永续次级债券（第三期）在深圳证券交易所上市的公告 根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，国信证券股份有限公司 2025 年 面向专业投资者公开发行永续次级债券（第三期）符合深圳证券交易所债券上市 条件，将于 2025 年 7 月 21 日起在深圳证券交易所上市，并面向专业投资者中的 机构投资者交易，交易方式包括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协 商成交。债券相关要素如下： 国信证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行永续次级 债券名称 债券（第三期） 债券简称 25 国证 Y3 债券代码 524360 信用评级 AAA/AAA 评级机构 联合资信评估股份有限公司 发行总额（亿元） 40 本期债券以每 5 个计息年度为 1 个重定价周期。在每个重定价周期 债券期限 末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个重定价周期（即延续 票面年利率（％） 2.04 利率形式 固定利率 付息频率 在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次 发行日 2025 年 7 月 10 日及 2025 年 7 月 11 日 起息日 2025 年 7 月 11 日 上市日 2025 年 7 月 21 日 若发行人在本期债券的某一个续期选择权行权年度选择全额兑付本 期债券，则该续期选择权行权年度的付息日即为本期债券的兑付日 到期日 （如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延 期间不另计利息） 发行价格 100 元/张 开盘参考价 100 元/张 （本页以下无正文）